易信金融:美联储来袭 市场准备迎接变化

美联储决议前的一个交易日,市场波动依然十分有限。在缺乏消息面推动的情况下,无论是汇市还是大宗商品均举步维艰。尽管日内美联储加息的可能性较低,但是变数依然存在。在连续多个交易日的整理之后,市场现在需要一些刺激和变化才能有所趋势。 日经新闻当地凌晨披露日本政府“直升机撒钱”式刺激政策计划,包括对低收入个人实施现金刺激,通过扩充补助中小企业而最大力度提高最低时薪,减少工人及雇主需支付的失业保险费用,向磁悬浮列车线路这样的基础设施建设提供更多融资。刺激政策整体规模账面价值将达20至30万亿日元。 美国6月新屋销售59.2万户,创下八年半新高,好于预期的56万户。6月新屋销售环比上涨3.5%,同样好于预期。新屋销售价格的中位数同比增长6.1%,至30.67万美元。房地产市场已成美国经济亮点。 中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。会议强调,要采取正确方略和有效办法推进五大重点任务,去产能和去杠杆的关键是深化国有企业和金融部门的基础性改革;降成本的重点是增加劳动力市场灵活性、抑制资产泡沫和降低宏观税负。 周三数据方面依然不少,但是重头戏肯定还是周四凌晨的美联储决议。有关美国经济和外部环境的描述是否谨慎将是判断未来美联储是否会加息的重要依据。 数据看点: 07月27日 澳大利亚第二季度CPI年率 中国6月规模以上工业企业利润 英国第二季度GDP 美国7月耐用品订单月率 美国6月成屋签约销售指数 技术面分析 美元指数 短期趋势 → 中期趋势 → 关键支撑 92.40/92.00 关键阻力 97.40/98.00 美元指数连续第二个交易日回落,不过整体幅度还是十分有限,多头依然有站稳97大关的迹象,汇价的上涨速度维持较为缓慢。预计在高位的调整完毕之后,若能经受住周内利率决议的考验,美元有望继续保持上行。然而考虑到年内整体的美元涨幅和波动,期望市场出现单边的快速上扬也不是太现实,预计涨势将相对曲折。 技术走势上,美元指数周一和周二均小阴线回调,并未对近期的上涨格局造成显著的影响。汇价近期持续震荡,在高位附近的拉锯显示出在当前水平市场需要更多的利好刺激才能上行。考虑到此前两个反向相反的岛型反转,对中期看涨格局有一定的利好支撑。目前后市能否收复98将是主要的看点,回到98水平上方将意味着中期格局重新转向多头。     欧元兑美元 短期趋势 ↓ 中期趋势 → 关键支撑 1.1050/1.0850 关键阻力 1.1400/1.1560 欧元兑美元周二冲高回落,维持在1.10下方运行,依旧难以扭转趋势方向。双头形态之后,按照理论目标测算,市场有下探1.08的风险、不过但是值得注意的是,年内欧元尽管有大起大落的表现,但是整体的趋势依然是震荡。因此在市场消化之后,可能还是难有趋势性的方向。 技术走势上,欧元兑美元周二留下了比较明显的上影线,暗示反弹之后面临的高位抛压依然存在。随着1.10汇价波动中轴的失守,市场的压力开始转向1.0850一线,若该水平进一步被打破的话,可能会导致新低风险的出现。多头依然需要回到1.1250上方才能逆转局面。       英镑兑美元 短期趋势 ↓ 中期趋势 ↓ 关键支撑 1.3100/1.3000 关键阻力 1.3500/1.3700 英镑周二继续十字星进展十分有限,不过汇价此前先扬后抑出现负面的看空吞噬信号,暗示近期的反弹暂告一段落,存在重拾弱势的风险。在此前企稳之后,市场即便有可能出现低位的反弹和震荡,但是整体的大格局显然还是难以扭转。整体不确定性不解除之前,英镑难有逆转机会。 技术走势上,英镑兑美元周一和周二连续小十字星波动平淡,上周五外包吞噬阴线,确认1.3220的堡垒还是被空头所控制。1.3220的击穿则意味着将再度测试1.30,收复则可能回踩1.34/35。而随着1.40的有效时候,中期趋势已经十分明显的在空头掌控之中,在回破1.40之前,市场料将保持下行压力。多头需要有效收复1.3220才能有机会在当前水平筑底。   美元兑日元 短期趋势 → 中期趋势 ↓ 关键支撑… Read More »

Hot Topic – the European Central Bank

this week’s topic is the European Central Bank – so let’s talk about what Happened. On Thursday, the ECB decided not to proceed along with changes to the bloc’s monetary policy and additionally left interest rates unchanged. The EUR/USD immediately jumped 50 pips peaking at 1.1058. While on Friday the U.S. dollar rallied to a four-month high versus a… Read More »

The Bullet Report: Oil at 3 month lows, USDJPY sinks ahead of FOMC

The financial calendar is full today along with US data releases such as the PMI, brand-new homes sales and consumer confidence. Traders will be focusing on whether the US consumers feel more pessimistic following Brexit. Also, the market will prepare itself ahead of the important FOMC meeting tomorrow. There are no expectations for a rate hike, however there… Read More »

Can the UK Parliament Veto Brexit? A Legal Analysis

The United Kingdom’s decision to leave the European Union (EU) was perhaps the country’s biggest paradigm shift in the post-war period. The election result was also a shock on the global market, resulting in the biggest ever two-day selloff in stocks. However, since the so-called Brexit on July 23, more than 1,000 lawyers have actually signed a letter… Read More »

易信金融:原油继续下行 加元走势承重

周一市场焦点和亮点依然在小众品种之上。美元兑加元上破1.32意味着多头已经在中期局势上去的有效进展,市场可能继续上行上看1.38-1.40区域。再加上原油的弱势表现,商品货币在未来一段时间内的低迷可以预计。 瑞士央行行长托马斯・乔丹7月24日参加了于中国成都举行的G20(二十国集团)会议,并在7月25日召开的记者会上答记者问表示:尽管英国退欧带来风险,但瑞士央行无需调整政策,且有“适当的”干预空间。 欧盟执委会主席容克在接受采访时指出,英国脱欧谈判没有最后的期限。如果英国不遵守欧盟规则,英国将无法获得进入欧盟内部市场的机会。此外,他还表示,土耳其不太可能立刻成为欧盟的成员国。 德国7月IFO商业景气指数为108.3,高于预期值107.5,但低于前值108.7;德国7月IFO商业现况指数为114.7,高于预期值114.0,前值由114.5上修至114.6;德国7月IFO商业预期指数102.0,高于预期值101.6,低于前值103.1。 周二数据主要聚集在美国方面,楼市和经济前瞻指标均会在日内有所公布。不过和周一类似,数据的重要性相对有限,预计很难在FOMC之前撼动市场的大格局。 数据看点: 07月26日 新西兰6月贸易帐 美国7月里奇蒙德联储制造业指数 美国7月谘商会消费者信心指数 美国6月新屋销售总数年化 技术面分析 美元指数 短期趋势 → 中期趋势 → 关键支撑 92.40/92.00 关键阻力 97.40/98.00 美元指数周一冲高回落,不过依然有站稳97大关的迹象,汇价的上涨速度还是相对较为缓慢。预计在高位的调整完毕之后,若能经受住周内利率决议的考验,美元有望继续保持上行。然而考虑到年内整体的美元涨幅和波动,期望市场出现单边的快速上扬也不是太现实,预计涨势将相对曲折。 技术走势上,美元指数周一小阴线回调,并未对近期的上涨格局造成显著的影响。汇价近期持续震荡,在高位附近的拉锯显示出在当前水平市场需要更多的利好刺激才能上行。考虑到此前两个反向相反的岛型反转,对中期看涨格局有一定的利好支撑。目前后市能否收复98将是主要的看点,回到98水平上方将意味着中期格局重新转向多头。     欧元兑美元 短期趋势 ↓ 中期趋势 → 关键支撑 1.1050/1.0850 关键阻力 1.1400/1.1560 欧元兑美元周一探底回升,暂时止住了继续下滑的态势,但是并未扭转趋势方向。双头形态之后,按照理论目标测算,市场有下探1.08的风险、不过但是值得注意的是,年内欧元尽管有大起大落的表现,但是整体的趋势依然是震荡。因此在市场消化之后,可能还是难有趋势性的方向。 技术走势上,欧元兑美元周一小阳线回升,但是还是依然在1.10下方交投运行。随着1.10汇价波动中轴的失守,市场的压力开始转向1.0850一线,若该水平进一步被打破的话,可能会导致新低风险的出现。多头依然需要回到1.1250上方才能逆转局面。       英镑兑美元 短期趋势 ↓ 中期趋势 ↓ 关键支撑 1.3100/1.3000 关键阻力 1.3500/1.3700 英镑周一十字星进展十分有限,不过汇价此前先扬后抑出现负面的看空吞噬信号,暗示近期的反弹暂告一段落,存在重拾弱势的风险。在此前企稳之后,市场即便有可能出现低位的反弹和震荡,但是整体的大格局显然还是难以扭转。整体不确定性不解除之前,英镑难有逆转机会。 技术走势上,英镑兑美元周一小十字星波动平淡,上周五外包吞噬阴线,确认1.3220的堡垒还是被空头所控制。1.3220的击穿则意味着将再度测试1.30,收复则可能回踩1.34/35。而随着1.40的有效时候,中期趋势已经十分明显的在空头掌控之中,在回破1.40之前,市场料将保持下行压力。多头需要有效收复1.3220才能有机会在当前水平筑底。   美元兑日元 短期趋势 → 中期趋势 ↓ 关键支撑 103.30/101.00… Read More »

易信金融:供大于求拖累油价 日债走强黄金反弹

行情回顾展望 昨日原油市场上,美国WTI 9月原油期货价格周一(7月25日)收盘下跌1.14美元,跌幅2.58%,报43.05美元/桶,美油重挫逾2%触及三个月低位,有分析指出,原油库存要到8、9月份才会大幅积压,届时才是油市最艰难的时期。虽然预计美国今夏驾车出游创纪录高位,但油品严重过剩,特别是汽油,这令投资者对市场快速恢复平衡不那么乐观。交易员和经纪商称,随着活跃钻机数的增加,美国原油产量有再次增加的风险,美元走强也加重了市场的低迷人气。巴克莱称,第三季全球石油需求增长率不到去年同期的三分之一,受压于全球经济成长乏力。发达国家需求减弱,中国和印度的增长也放缓。 今日黄金价格日内最低下探1314.18美元/盎司后逐步震荡反弹,5日置换均线位于1320.74美元/盎司附近。亚洲股市走弱强化了黄金避险需求。早间,日本发生残疾人疗养院“大屠杀”事件,造成至少19人身亡,此或为1995年东京地铁毒气事件以来该国发生的最为恶劣的恶性治安事件。受此影响,日本国内避险情绪再度抬头,使得日债受到热捧,日元汇价随之走强,而东京股市则在早盘重挫。避险情绪走高也带动了黄金需求上升。美国时段,美国方面将公布消费者信心指数。在此之前,股市和大宗商品走势将持续影响金价走势。 英国工业联盟(CBI)周一发布的报告显示,季度企业乐观差值从负5降至负47,为2009年1月以来最低,接近全球金融危机时创下的低点,但截至7月的三个月总订单指标上升。交易商称,只要英镑反弹便可能遭遇抛售。市场预期未来六个月英国将至少降息两次。。 今日欧洲时段欧元区数据稀少,而英国方面,投资者只要关注房屋购买抵押贷款许可数据即可,料时段内市场的走势更倾向于技术上给出的方向。纽约时段,美国方面将会有一系列重磅数据公布,其中大城市房价指数、谘商会消费信心以及新屋销售数据都可能给市场带来较大的波动。此外,投资者还要关注美股和油价的走向。 财经日历 16:30 英国6月BBA房屋购买抵押贷款(万件) 21:00 美国5月S&P/CS大城市房价指数年率(%) 21:45 美国7月Markit服务业PMI初值 22:00 美国7月里奇蒙德联储制造业指数 22:00 美国7月谘商会消费者信心指数 22:00 美国6月新屋销售总数年化(万户) 欧元兑美元 EURUSD 周二(7月26日)亚市临近午盘,尽管美元疲弱依旧,但欧元兑美元依然受压于1.10附近。目前,欧元兑美元又尝试突破1.10,日内曾走低至1.0985。因亚洲股市走低,市场出现新一波避险情绪,欧元兑美元汇率逐渐反弹,多头试图重夺1.10大关。美元指数下跌,但这并没有给欧元兑美元多头带来多大福音,欧元兑日元交叉盘大幅下挫近1%,牵制欧元兑美元汇率走强。欧元/美元 当日内: 反弹向上。RSI技术指标向上运行。压力位:1.1080-1.1035。支撑位:1.0950-1.0910。 英镑兑美元 GBPUSD 周一(7月25日)英镑兑美元窄幅震荡,基本持平,此前发布的一项调查显示,英国制造业前景低迷,支撑了英国经济近期可能陷入衰退,英国央行需要进一步放宽货币政策的观点。英镑兑美元自上月英国公投决定脱离欧盟以来已经骤降了近12%,投资者担心脱欧会对经济产生负面影响,特别是对英国现有的巨额经常账赤字,如果投资流入枯竭,经常账赤字将会进一步扩大。英镑/美元 当日内: 下跌趋势。跌破1.3075位置,将会引发下跌至1.3020。压力位:1.3280-1.3165。支撑位:1.3075-1.2965。 美元兑日元 USDJPY 因日本政府对经济增长预期表示悲观,美元兑日元在遇阻105关口之后又加速下滑、再度扩大日内跌幅,盘中最低触及104.24。周二(7月26日)欧市早盘,美元兑日元卖压明显加重,汇价逼近104大关。日本官员依然称,刺激计划具体规模几何还需慎重考虑。市场解读为,日本政府没有能力达成市场预期。财相麻生太郎发表的最新评述也暗示,政府已将政策措施担责义务转移到了央行手上。日经225指数因此扩大跌幅,加重了美元兑日元的卖压。美元/日元 当日内: 下跌趋势。RSI技术指标跌破其30位置。压力位:106.75-105.65。支撑位:104.00-103.30。 澳元兑美元 AUDUSD 今日澳元兑美元终于重上0.75大关,突破过去4个交易日高点。目前,澳元兑美元上涨0.76%到0.7524。亚洲时段,因油价大幅反弹脱离近3个月新低,商品货币澳元受托上行。不过,由于日股大跌,市场避险情绪一度兴盛,汇价上攻0.75大关一度遇阻。此外,铜价走低也对澳元上行形成一定阻力。澳元/美元 当日内: 反弹向上。RSI技术指标向上运行。压力位:0.7655-0.7570。支撑位:0.7450-0.7405。 美元兑加元USDCAD 周一(7月25日)欧市盘中,美指维持在日内低位震荡,英镑兑美元冲高至1.3166后回落,油价暴跌拖累商品货币,尤其是加元,美元兑加元上涨0.60%,创四个月新高1.3230。美元/加元 当日内: 上升趋势。RSI技术指标缺乏下降动能。压力位:1.3340-1.3255。支撑位:1.3150-1.3095。 现货白银XAGUSD 现货白银周二(7月26日)亚市早盘小幅反弹,并触及每盎司19.68美元日高。周一(7月25日)由于风险情绪进一步复苏,提振美元及股市反弹,银价承压收低,盘中最低触及19.31美元。本周二投资者应关注以美国6月新屋销售为首的一系列经济数据,不过在美联储(FED)即将召开为期两天的货币政策会议期间,市场情绪料趋于谨慎。白银 当日内: 进一步上涨。从技术角度上,RSI技术指标在50%中性区域上方。压力位:20.2500-19.8500。支撑位:19.3000-19.0000。 现货黄金 GOLD 在美联储加息预期改善的背景下,金价周一(7月25日)再度逼近1310美元关口,下探1300美元大关的风险增加。自7月以来,美元指数已经攀升了1.50%,美国经济数据的回暖成为美元升势背后最关键的因素。不论是6月的非农数据,还是6月零售、6月核心CPI,以及6月工业产出、7月的制造业PMI初值都录得较好的表现。随着英国脱欧造成的市场恐慌逐步退去,美元和黄金同涨的局面已经结束,从近期走势来看,这种负相关性开始回归。美元未来可能继续走强,金价也面临进一步下行的压力。黄金 当日内: 在1312.00之上,看涨。1312.00附近形成了一个支撑的底部,将带来走势短期内的稳定。压力位:1338.50-1330.00。支撑位:1312.00-1300.00。 NYMEX原油 OIL 周二(7月26日),受疲弱美元支持,油价自三个月低位开始小幅回升,但对供应过剩的担忧仍是油价上涨的最大难题,很多交易商依然押注油价会进一步下跌。最近几周对冲基金一直在了结原油期货和期权的多仓,这给油价带来下行压力。如今了结原有多仓的操作正在被建立空仓所取代。原油 (WTI) (U6) 当日内:… Read More »

ECB keeps rates unchanged, monitors Brexit impact

The European Central Bank (ECB) decided not to proceed with any changes of the bloc’s monetary policy and also left interest rates unchanged. At the time of publishing the ECB decision, the euro increased while Eurozone stock markets remained unchanged. The decision taken on Thursday implies that the main refinancing rate remains at 0%, the marginal lending facility… Read More »

易信金融:美加酝酿突破值得关注

周五市场整体依然处于“夏乏”行情之中,美元尽管稳步走高,但是缺乏爆发性。不过有一个品种值得额外注意。在美指上行和油价走弱的背景之下,此前已经盘整许久的美元兑加元开始出现蓄势上破的迹象,若能走高站稳1.32的话料将成为未来一段时间的主要机会。 加拿大5月零售销售月率增长0.2%,高于预期值0%,前值从0.9%下修至0.8%,总销售额达442.8亿加元(约合338亿美元);加拿大5月核心零售销售月率增长0.9%,高于预期值0.3%,低于前1.3%。  加拿大6月CPI年率上升1.5%,升幅高于预期值1.4%,和前值一致;6月CPI月率上升0.2%,高于预期值0.1%,但低于前值0.4%。 英国7月综合PMI初值为47.7,创7年最低水平,低于预期值49.0和前值52.4;英国7月制造业PMI初值为49.1,创2013年2月来最低水平,高于预期值48.7,但低于前值52.1;英国7月服务业PMI初值为47.4,为2009年3月以来最低且创最大下降纪录,低于预期值48.8和前值52.3。 周一数据方面尽管美日德均会有,但是整体的重要性都是相对较低,预计市场依旧会盘整并等待周内重头大戏FOMC的到来。 数据看点: 07月25日 日本6月未季调商品贸易帐 德国7月IFO商业景气指数 美国7月达拉斯联储商业活动指数 技术面分析 美元指数 短期趋势 → 中期趋势 → 关键支撑 92.40/92.00 关键阻力 97.40/98.00 美元指数周五再度上行,似乎有站稳97大关的迹象,不过加速度上依然缺乏提醒。在高位的调整完毕之后,若能经受住周内利率决议的考验,美元有望继续上行。然而考虑到年内整体的美元涨幅和波动,期望市场出现单边的快速上扬也不是太现实,预计涨势将相对曲折。 技术走势上,美元指数周五中阳线走高,将此前小高点突破,暗示市场上行动能保持完好。汇价近期持续震荡,在高位附近的拉锯显示出在当前水平市场需要更多的利好刺激才能上行。考虑到此前两个反向相反的岛型反转,对中期看涨格局有一定的利好支撑。目前后市能否收复98将是主要的看点,回到98水平上方将意味着中期格局重新转向多头。     欧元兑美元 短期趋势 ↓ 中期趋势 → 关键支撑 1.1050/1.0850 关键阻力 1.1400/1.1560 欧元兑美元周五继续走低,击穿周四低点进一步加强了短期双头的下行压力。按照理论目标测算,市场有下探1.08的风险、不过但是值得注意的是,年内欧元尽管有大起大落的表现,但是整体的趋势依然是震荡。因此在市场消化之后,可能还是难有趋势性的方向。 技术走势上,欧元兑美元周五中阴线走低,打穿ECB决议低位意味着短期的新一波下行压力正在启动。随着1.10汇价波动中轴的失守,市场的压力开始转向1.0850一线,若该水平进一步被打破的话,可能会导致新低风险的出现。多头依然需要回到1.1250上方才能逆转局面。       英镑兑美元 短期趋势 ↓ 中期趋势 ↓ 关键支撑 1.3100/1.3000 关键阻力 1.3500/1.3700 英镑周五先扬后抑出现负面的看空吞噬信号,暗示此前的反弹暂告一段落,存在重拾弱势的风险。在此前企稳之后,市场即便有可能出现低位的反弹和震荡,但是整体的大格局显然还是难以扭转。整体不确定性不解除之前,英镑难有逆转机会。 技术走势上,英镑兑美元周五外包吞噬阴线,确认1.3220的堡垒还是被空头所控制。1.3220的击穿则意味着将再度测试1.30,收复则可能回踩1.34/35。而随着1.40的有效时候,中期趋势已经十分明显的在空头掌控之中,在回破1.40之前,市场料将保持下行压力。多头需要有效收复1.3220才能有机会在当前水平筑底。   美元兑日元 短期趋势 → 中期趋势 ↓ 关键支撑 103.30/101.00 关键阻力… Read More »

5 Finance Topics on Everyone’s Lips This Summer

Summer is usually known as a low-volatility period in the financial markets, as traders take some time off their desks to enjoy long vacations. However, with several market-movers in play these days, it’s hard to imagine investors refraining from actively managing their portfolios even during the summer months. Here are the top five topics everyone’s watching lately. Central… Read More »

The Bullet Report: USD stronger ahead of FOMC

Although the financial calendar is rather empty today, with only German IFO being a market mover, this week is very important in terms of data releases. FOMC is meeting on Wednesday while the Bank of Japan meets on Friday. There is very little chance for Fed to hike interest rate this time. But markets will be keen to… Read More »