易信金融:又到非农日 市场趋势能由此“敲定”么?

By | August 5, 2016

周四投资者关注的英国央行利率决议终于没有再次放鸽子,降息加加码宽松的决定令英镑走势承压。全球又一个主要央行进入到宽松周期使得欧洲股市强劲走高,原油也因此反弹。尽管央行的力量毋庸置疑,但是任何东西都存在一个临界点,物极必反的道理在金融市场屡见不鲜。

英国央行(BoE)周四(84)公布的决议显示,该央行9人货币政策委员会(MPC)0-0-9(加息不变降息)的票数决定将基准利率从0.5%下调至历史低位0.25%,为7年来首见;并以3-6(不扩大扩大)决定将3750亿英镑的资产购买规模扩张至4350亿英镑。

英国央行并称,将不惜一切代价支持经济发展;扩大宽松措施以达成通胀目标是合适行为;短期融资机制可能会中和低利率的冲击。若有必要,新的宽松措施将进一步扩大,将在未来六个月加大购债规模。

英国央行行长卡尼(Mark Carney)周四(84)则在公布政策决议后的新闻发布会上表示,英国正处于不确定的时期,迈向新现实的调整有一部分可能会很困难,同时英国央行不能完全抵消巨大结构性冲击,但是英国央行坚定认为刺激措施没有掺水。

美国730日当周初请失业金人数为26.9万人,高于预期值26.5万人和前值26.6万人;美国723日当周续请失业金人数为213.8万人,高于预期值213.0万人,前值从213.9万人上修至214.4万人。

周四数据方面以美国数据为主,不过英国央行是否降息,以及降息的力度和后续的宽松措施究竟如何将成为市场重点关注的因素。

数据看点:

0805

加拿大7月失业率

美国6月贸易帐

美国7月季调后非农就业

美国7月失业率

技术面分析

美元指数

短期趋势

中期趋势

关键支撑 95.00/94.20

关键阻力 97.40/98.00

美元指数在周四继续温和反弹,小幅回升至周二大阴线上方,目前能否扭转吞噬显然需要消息面指引。此前未能经受住FOMCGDP的考验意味着市场重新承压,并可能又会重新回到较大的区间震荡格局之中。周内非农数据若有比较好的表现,美元则有机会再度上行,反之则可能继续调整。整体而言,市场现在出现单边的行情概率很低。

技术走势上,美元指数周三和周四小阳线反弹,孕线组合意味着美元指数尚未摆脱颓势,尽管欧元已经出现空头反转。汇价目前在95附近波动意味着多空陷入僵持,后市能否收复98将是主要的看点,回到98水平上方将意味着中期格局重新转向多头。跌破95则可能意味着跌势重启。

 

 

欧元兑美元

短期趋势

中期趋势

关键支撑 1.1050/1.0850

关键阻力 1.1400/1.1560

欧元兑美元周四维持短期承压,市场再度回到1.12下方运行符合此前对于汇价取法趋势性的判断。此前已经提及,年内欧元尽管有大起大落的表现,但是整体的趋势依然是震荡。因此在市场消化之后,可能还是难有趋势性的方向。非农则是周内一个比较明显的不确定因素。

技术走势上,欧元兑美元周中测试1.1250未果之后市场出现空头吞噬走势,暗示阶段性头部已经形成,短期或重新走弱。未来较大的可能还是围绕1.10-1.1250展开整固,并等待真正有意的消息面指引。更下方关键支撑见于1.0850一线,若该水平进一步被打破的话,可能会导致新低风险的出现。多头依然需要回到1.1250上方才能逆转局面。

 

 

 

英镑兑美元

短期趋势 ↓

中期趋势

关键支撑 1.3100/1.3000

关键阻力 1.3500/1.3700

英镑周四重挫,因英国央行除了降息之外还加大了QE购买力度,令市场略感意外。重回1.32下方之后,反弹节奏受损,而在此前企稳之后,市场即便有可能出现低位的反弹和震荡,但是整体的大方向显然还是难以扭转。整体不确定性不解除之前,英镑难有逆转机会。

技术走势上,英镑兑美元周四大阴线走低,重新回到近期交投区间低位水平,并且跌回到1.32下方,宣布空头还是占据一定的主动向。1.32依然是主要看点,确认收复则可能回踩1.34/35,突破失败的话则可能再度走向1.30。而随着1.40的有效时候,中期趋势已经十分明显的在空头掌控之中,在回破1.40之前,市场料将保持下行压力。

 

美元兑日元

短期趋势

中期趋势

关键支撑 101.30/101.00

关键阻力 107.00/107.50

美元兑日元周四波动有限上下两难,汇价继续在101附近显示出了比较明显的韧性。由于7月决议之后日银未有大动作,而下一次可能的时间节点将在9月份,因此时段内承压料难改变。这期间非农会有一定的影响,但是逆转趋势的概率都很低。

技术走势上,美元兑日元周三小阳线周四十字星修正跌势,但整体的负面承压并未改变。此前汇价在高位见顶反转,在提及的重要压制107.50附近走弱,大阴线宣布涨势结束。市场短期或101-107范围内陷入震荡,而在中期目标101完成之后,汇价的下行之路预计不再会一帆风顺。

 

 

美元兑瑞郎

短期趋势

中期趋势

关键支撑 0.9600

关键阻力 1.0000

美元兑瑞郎周三大阳线走高,短期形成多头反转吞噬格局,周四则继续温和上行。但是市场已经跌破0.98一线的关键支撑,短期趋势重新转向空头。同时中期在压制1.0无法回破的情况下,市场还是处于弱势局面之中。有效上破1.000则将帮助市场重新进入到多空争夺之中。

 

美元兑加元

短期趋势

中期趋势

关键支撑 1.3100/1.2920

关键阻力 1.3250/1.3450

美元兑加元周四走弱,因原油价格出现了比较明显的反弹。多头还是需要快速回归1.32上方才能走强。不过对比对应原油在近期的持续走低,有理由相信美元兑加元将成为未来一段时间市场主要的趋势性品种。

技术走势上,美元兑加元周三和周四连续中阴线走低,继续在重要压制之前震荡整理。若能明确上破关键性阻力1.32的话,双底和头肩底的形态突破意味着市场的理论上涨目标已经指向了1.38/1.40区域,当然在那之前的初步阻力位于1.34附近。下方1.31开始转为初步支撑,而只要1.2920不破的话,整个趋势就不会改变。

 

 

澳元兑美元

短期趋势 →

中期趋势 →

关键支撑 0.7440/0.7320

关键阻力 0.7630/0.7700

澳元兑美元周四继续延续强势,因全球股市受到宽松前景和预期提振而走强,风险偏好得到改善。在本国风险事件过去之后,后市全球央行的货币政策取向以及股市能否延续强势预计将成为主要的焦点。

技术走势上,澳元兑美元周四阳线上行,已经开始测试短期关键压制水平,若能取得实质性进展的话则可能改变中期趋势。目前从上行来看,有效站稳0.7630还是看涨信号,而更下方来看,0.7400将是初步支撑,中期关键看点则在于0.7240,跌破之后将宣布新一轮跌势的启动。

 

 

现货黄金

短期趋势

中期趋势

关键支撑 1308/1300

关键阻力 1368/1370

黄金周四先抑后扬展开反弹,非农之前多头还是略有优势。在上周五的单日反转之后,目前趋势上还是多头更占优势,但是非农数据的不确定性可能会抑制上行的空间。若能再创新高的话,预计将测试1400水平。

技术走势上,黄金周四探底回升留下了比较明显的下影线,非农之前预计不太会再有大行情出现。金价上周五出现外包阳线,再度回到多头节奏之中,新的一周预计将维持强势。中期方向来看随着1303/15的突破,市场的上行空间已经被进一步打开,短期回调的力度预计也受限于上述水平。如果有效跌破1300的话,则可能对黄金的中期趋势造成较大的负面影响。

 

现货白银

短期趋势

中期趋势

关键支撑 19.20/19.00

关键阻力 20.50/21.20

白银周四表现较为疲软,收盘未有站稳20.50。不过持续维持在20整数关口上方,短期多头还是相对占优。在短期缺乏新动能的情况下,黄金白银比已经暗示白银很难独立走强,白银预计近期将和黄金保持亦步亦趋,非农因素同样将发挥作用。

技术走势上,白银近期的大阳线收复20关口令多头得到了明显的喘息之机,市场此前测试非农日低点19.20未有取得突破彰显出多头在局势上还是控制主动权。目前主要焦点转向20.50的压制和阻力,若能取得突破则有望大幅走高,下方回落支撑见于20

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