易信金融:平淡周一 市场几无波澜

By | August 10, 2016

非农过后的第一个交易日市场表现异常平淡,除了油价出现了比较明显的走高之外,其他外汇和贵金属品种均走势泛善可陈。在夏季行情中,这种情况并不罕见。由于短期市场的消息面也开始平静,因此窄幅波动和震荡料将为主。

美国总统候选人特朗普在当地时间本周一宣布了其最新的减税计划。计划将涵盖美国社会的每一个“角落”,从父母幼儿到大型企业无所不包。

特朗普计划下调个税和企业税,但相比原计划,富裕阶层个税税率有所提升,这样会降低赤字增速。特朗普表示,他的计划中最大的受益者,是中低收入人群,并将消除让华尔街投资者享有特殊利益的税收漏洞。关于减税计划的具体细节特朗普称将在数周内公布。

OPEC主席周一称,926-28OPEC将举行非正式会议。当前油价下跌只是暂时的,预计原油需求在今年第三、第四季度增加,今年稍晚油价或将上涨。分析师表示,该言论暗示了OPEC对油价下滑有担忧,如果市场无法在一个较高的水平上持稳,OPEC可能会考虑采取行动。

周二数据略有回暖,除了中国CPI之外,美国批发销售以及英国工业产出预计都有机会对市场造成一定的影响。

数据看点:

0809

中国7CPI

英国6月商品贸易帐

英国6月工业产出

美国6月批发销售

技术面分析

美元指数

短期趋势

中期趋势

关键支撑 95.00/94.20

关键阻力 97.40/98.00

美元指数在周一小幅走高,继续维持在96上方运行,不过波动空间十分有限。整体而言,在GDP、美联储决议和非农多个因素交错的情况下,市场现在出现单边的行情概率很低,震荡上行也需要时间才能消化。

技术走势上,美元指数连续四个交易日反弹,帮助多头稳定住目前的局势,但是趋势性上依然难以寻觅踪迹。汇价目前在95/96附近波动意味着多空陷入僵持,后市能否收复98将是主要的看点,回到98水平上方将意味着中期格局重新转向多头。跌破95则可能意味着跌势重启。

 

 

欧元兑美元

短期趋势

中期趋势

关键支撑 1.1050/1.0850

关键阻力 1.1400/1.1560

欧元兑美元周一小幅反弹,市场依旧在1.11下方运行符合此前对于汇价取法趋势性的判断。此前已经提及,年内欧元尽管有大起大落的表现,但是整体的趋势依然是震荡。因此在市场消化之后,可能还是难有趋势性的方向。非农则是周内一个比较明显的不确定因素。

技术走势上,欧元兑美元周一波动十分有限,虽然走高但意义不大。汇价上周外包阴线走低,并且周中测试1.1250未果之后市场出现空头吞噬走势,暗示阶段性头部已经形成,短期或重新走弱。未来较大的可能还是围绕1.10-1.1250展开整固,并等待真正有意的消息面指引。更下方关键支撑见于1.0850一线,若该水平进一步被打破的话,可能会导致新低风险的出现。多头依然需要回到1.1250上方才能逆转局面。

 

 

 

英镑兑美元

短期趋势 ↓

中期趋势

关键支撑 1.3100/1.3000

关键阻力 1.3500/1.3700    

英镑周一保持弱势小幅下跌,尽管下行力度有所减轻,但是趋势不改。重回1.32下方之后,反弹节奏受损,而在此前企稳之后,市场即便有可能出现低位的反弹和震荡,但是整体的大方向显然还是难以扭转。整体不确定性不解除之前,英镑难有逆转机会。

技术走势上,英镑兑美元连续第四个交易日下跌,重新回到近期交投区间低位水平,并且跌回到1.32下方,宣布空头还是占据一定的主动向。1.32依然是主要看点,确认收复则可能回踩1.34/35,突破失败的话则可能再度走向1.30。而随着1.40的有效时候,中期趋势已经十分明显的在空头掌控之中,在回破1.40之前,市场料将保持下行压力。

 

美元兑日元

短期趋势

中期趋势

关键支撑 101.30/101.00

关键阻力 107.00/107.50

美元兑日元周一跳空高开,重新回到102关口上方,短期下行压力减弱。近期汇价继续在101附近显示出了比较明显的韧性,不过由于7月决议之后日银未有大动作,而下一次可能的时间节点将在9月份,因此时段内汇价整体承压的情况料难改变。

技术走势上,美元兑日元周一继续走高并回到102水平之上,连续第四个交易日脱离低位暗示多空开始陷入低位拉锯。市场短期或101-107范围内陷入震荡,而在中期目标101完成之后,汇价的下行之路预计不再会一帆风顺,但是逆转市场主要看跌趋势的契机目前看起来也毫无踪迹。

 

 

美元兑瑞郎

短期趋势

中期趋势

关键支撑 0.9600

关键阻力 1.0000

美元兑瑞郎周一低开高走继续扩大反弹,连续四天的企稳反弹行情之后,多头重新回到0.98上方,重新控制局面。不过中期在压制1.0无法回破的情况下,市场还是处于弱势局面之中。有效上破1.000则将帮助市场重新进入到多空争夺之中。

 

美元兑加元

短期趋势

中期趋势

关键支撑 1.3100/1.2920

关键阻力 1.3250/1.3450

美元兑加元周一小幅承压走弱,因日内原油价格出现了异常明显的反弹。多头还是需要快速回归1.32上方才能走强。不过对比对应原油在近期的持续走低,有理由相信美元兑加元将成为未来一段时间市场主要的趋势性品种。

技术走势上,美元兑加元周一小阴线调整不过影响不大,上周汇价大阳线走高,一举收复了此前三个交易日的跌势。若能明确上破关键性阻力1.32的话,双底和头肩底的形态突破意味着市场的理论上涨目标已经指向了1.38/1.40区域,当然在那之前的初步阻力位于1.34附近。下方1.31开始转为初步支撑,而只要1.2920不破的话,整个趋势就不会改变。

 

 

澳元兑美元

短期趋势 →

中期趋势 →

关键支撑 0.7440/0.7320

关键阻力 0.7630/0.7700

澳元兑美元周一维持强势收涨,继续在近期高位附近形成盘整,未出现明显的见顶迹象。在本国风险事件过去之后,后市全球央行的货币政策取向以及股市能否延续强势预计将成为主要的焦点。

技术走势上,澳元兑美元周一强势走高,几乎形成外包阳线,暗示市场似乎即将选择上行突破。目前从上行来看,一旦站稳0.7630则将意味着向0.78运行的概率加大;而下行来看,0.7400将是初步支撑,中期关键看点则在于0.7240,跌破之后将宣布新一轮跌势的启动。

 

 

现货黄金

短期趋势

中期趋势

关键支撑 1308/1300

关键阻力 1368/1370

黄金周一小幅企稳,在1328之前展开了修正行情,不过和上周五的重挫相比显然还是杯水车薪。在数据之后如此的表现,再结合整个黄金的上冲乏力迹象,未来一段时间金价继续调整的风险正在加大。

技术走势上,黄金上周的大阴线走低宣布了新一轮调整行情的启动,在1360压制完好的情况下,多头显然无力去尝试并突破1375关键性压制。无论是周线还是日线计数周期都在周五出现变化同样意味着市场的氛围开始转向空头,短期支撑关注1328,随后是1300一线的重要颈线。

 

现货白银

短期趋势

中期趋势

关键支撑 19.20/19.00

关键阻力 20.50/21.20

白银周一小幅整固,银价上周五同样出现重挫,整体跟随黄金波动的特性再一次得到了验证。随着20关口得而复失,市场的重心显然也开始逐渐往下运行。金银比的表现同样暗示,白银在短期很难再出现独立走强的行情。

技术走势上,白银此前大阴线走低,不仅将近期回调低位打穿,而且也跌穿了20水平,宣布新一轮跌势的开启。在20关口压制有效的情况下,市场存在进一步回调测试19.20的风险,若打穿的话则可能引发更多的下行空间。

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