易信金融:日本刺激缺乏诚意 日元重拾强势

By | August 4, 2016

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周二澳洲联储选择意外降息,但是澳元走势却是先抑后扬,多少有点出乎预料。而日本政府公布的刺激计划详细内容令市场略感失望,相对有限的年内刺激令日元保持强势。美元兑日元的走低则也拖累了美元指数的表现。

美国6PCE物价指数月率上升0.1%,升幅低于预期值和前值(两者均为0.2%);美国6月核心PCE物价指数月率上升0.1%,升幅和预期值一致,低于前值0.2%
美国6月核心PCE物价指数年率上升1.6%,升幅和预期值与前值一致;美国6PCE物价指数年率上升0.9%,升幅和预期值与前值一致。

澳洲联储周二降息25个基点。澳洲联储发表声明称,澳洲经济整体增长温和,但通胀将在一定时间内保持地位。降息有望带来经济可持续发展,降息后通胀可重返目标水平。澳元升值或使经济政策调整复杂化。

日本首相安倍晋三上周宣称的28.1万亿日元的刺激计划今日浮出水面。实际新增的政府支出只有6.2万亿日元,而其中,本年度的额外支出仅为4.6万亿日元。

此外,该刺激计划还包含2.5万亿日元的福利支出、1.7万亿日元的基础建设开支、0.6万亿日元的对受英国退欧影响的中小企业扶持支出以及2.7万亿的熊本地震重建开支。

日本央行公布6月会议纪要,内容涉及央行利率,通胀和日元汇率。日本央行在会议纪要中表示,大多数委员认为将关注风险,在必要时加码刺激。日本的通胀预期近期已有所减弱。

 部分委员表示,应密切关注英国脱欧的影响。此外,日元走强带来的不利影响或将变得更加明显。

 周三数据相对较多,而且也不乏看点。最重头的显然是小非农ADP数据,除此之外,欧元区零售销售以及中国、英国的PMI数据也值得一看。

数据看点:

0803

中国7月财新服务业PMI

英国7月服务业PMI终值

欧元区6月零售销售

美国7ADP就业人数

美国7ISM非制造业PMI

技术面分析

美元指数

短期趋势

中期趋势

关键支撑 95.00/94.20

关键阻力 97.40/98.00

 美元指数在周二延续跌势,在美元兑日元的拖累下,汇价重新回到接近95的水平。未能经受住FOMCGDP的考验意味着市场重新承压,并可能又会重新回到较大的区间震荡格局之中。周内非农数据若有比较好的表现,美元则有机会再度上行,反之则可能继续调整。整体而言,市场出现单边的行情概率很低。

 技术走势上,美元指数周二继续中阴线走低,持续走弱之后,汇价回到公投日水平范围之内。目前在95附近波动意味着多空陷入僵持,后市能否收复98将是主要的看点,回到98水平上方将意味着中期格局重新转向多头。跌破95则可能意味着跌势重启。

 

 

欧元兑美元

短期趋势

中期趋势

关键支撑 1.1050/1.0850

关键阻力 1.1400/1.1560

欧元兑美元周二继续走高,回到1.12上方、汇价上周显著走高之后重新回到了此前交投区间的顶部,不过距离6月末的大阴线高点还是相距甚远。此前已经提及,年内欧元尽管有大起大落的表现,但是整体的趋势依然是震荡。因此在市场消化之后,可能还是难有趋势性的方向。非农则是周内一个比较明显的不确定因素。

技术走势上,欧元兑美元周二中阳线保持稳健上行,上周汇价大阳线走高,一举收复多个交易日高位,宣布多头短期回归,可能进一步测试1.1250水平,这也是比较重要的技术阻力。不过更大的可能还是围绕1.10-1.1250展开整固,并等待真正有意义的消息面指引。更下方关键支撑见于1.0850一线,若该水平进一步被打破的话,可能会导致新低风险的出现。多头依然需要回到1.1250上方才能逆转局面。

 

 

 

英镑兑美元

短期趋势 ↓

中期趋势

关键支撑 1.3100/1.3000

关键阻力 1.3500/1.3700

英镑周二走高之后似乎摆脱了短期的整理小范围,但是周内的英国央行决议还是一个显著的风险事件。在此前企稳之后,市场即便有可能出现低位的反弹和震荡,但是整体的大方向显然还是难以扭转。整体不确定性不解除之前,英镑难有逆转机会。

技术走势上,英镑兑美元周二中阳线走高,一举突破1.3220并来到1.33上方,能否有效站稳1.3200/1.3220还是主要看点。确认收复则可能回踩1.34/35,突破失败的话则可能再度走向1.30。而随着1.40的有效时候,中期趋势已经十分明显的在空头掌控之中,在回破1.40之前,市场料将保持下行压力。

 

美元兑日元

短期趋势

中期趋势

关键支撑 101.30/101.00

关键阻力 107.00/107.50

美元兑日元周二保持了强劲的下行压力,财政方面的刺激令人不满意使得日元受益。此外,上周市场消息面上期待许久的日本央行加码宽松并未得到兑现,黑田东彦再次给市场放鸽子令投资者买入日元。在7月决议之后,下一次可能的时间节点将在9月份。这期间非农会有一定的影响,但是逆转趋势的概率都很低。

技术走势上,美元兑日元周二大阴线走弱义,而汇价上周五几乎是光头大阴线走低,再度回到大交投区间底部波动。此前汇价在高位见顶反转,在提及的重要压制107.50附近走弱,大阴线宣布涨势结束。市场短期或101-107范围内陷入震荡,而在中期目标101完成之后,汇价的下行之路预计不再会一帆风顺。

 

 

美元兑瑞郎

短期趋势

中期趋势

关键支撑 0.9600

关键阻力 1.0000

美元兑瑞郎周二继续走低,虽然跌幅放缓,但是市场已经跌破0.98一线的关键支撑,短期趋势重新转向空头。同时中期在压制1.0无法回破的情况下,市场还是处于弱势局面之中。有效上破1.000则将帮助市场重新进入到多空争夺之中。

 

美元兑加元

短期趋势

中期趋势

关键支撑 1.3100/1.2920

关键阻力 1.3250/1.3450

美元兑加元周二走势相对独立,大幅下探之后,受益于油价的走低而拉回。多头还是需要快速回归1.32上方才能走强。不过对比对应原油在近期的持续走低,有理由相信美元兑加元将成为未来一段时间市场主要的趋势性品种。

技术走势上,美元兑加元周二先抑后扬留下了比较明显的下影线,但是还是远离主要关键突破口点位。若能明确上破关键性阻力1.32的话,双底和头肩底的形态突破意味着市场的理论上涨目标已经指向了1.38/1.40区域,当然在那之前的初步阻力位于1.34附近。下方1.31开始转为初步支撑,而只要1.2920不破的话,整个趋势就不会改变。

 

 

澳元兑美元

短期趋势 →

中期趋势 →

关键支撑 0.7440/0.7320

关键阻力 0.7630/0.7700

澳元兑美元周二出现反转走势,尽管澳洲联储降息一度打压汇价,但是随后的多头反击宣布市场偏好并未因此受挫。在本国风险事件过去之后,后市全球央行的货币政策取向以及股市能否延续强势预计将成为主要的焦点。

技术走势上,澳元兑美元周二出现外包阳线,不过多头还是在关键阻力之前面临抛压。目前从上行来看,有效站稳0.7630还是看涨信号,而更下方来看,0.7400将是初步支撑,中期关键看点则在于0.7240,跌破之后将宣布新一轮跌势的启动。

 

 

现货黄金

短期趋势

中期趋势

关键支撑 1308/1300

关键阻力 1368/1370

黄金周二保持上行动能,日本方面的消息也给予了金价一定的支撑。在上周五的单日反转之后,目前趋势上还是多头更占优势,但是非农数据的不确定性可能会抑制上行的空间。若能再创新高的话,预计将测试1400水平。

技术走势上,黄金周二中阳线走高开始逼近前期高点,金价上周五出现外包阳线,再度回到多头节奏之中,新的一周预计将维持强势。中期方向来看随着1303/15的突破,市场的上行空间已经被进一步打开,短期回调的力度预计也受限于上述水平。如果有效跌破1300的话,则可能对黄金的中期趋势造成较大的负面影响。

 

现货白银

短期趋势

中期趋势

关键支撑 19.20/19.00

关键阻力 20.50/21.20

白银周二虽然有冲高回落,但是多头收盘还是站稳20.50,持续维持在20整数关口上方,短期多头还是相对占优。在短期缺乏新动能的情况下,黄金白银比已经暗示白银很难独立走强,白银预计近期将和黄金保持亦步亦趋,非农因素同样将发挥作用。

技术走势上,白银近期的大阳线收复20关口令多头得到了明显的喘息之机,市场此前测试非农日低点19.20未有取得突破彰显出多头在局势上还是控制主动权。目前主要焦点转向20.50的压制和阻力,若能取得突破则有望大幅走高,下方回落支撑见于20

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