易信金融:澳联储宣布降息至1.5% 供需失衡原油继续寻求底部

By | August 2, 2016

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行情回顾展望

周二(8月2日)12:30,澳洲联储宣布下调现金利率目标0.25个百分点,至1.5%,符合市场预期,且时隔3个月后再度刷新纪录最低水平。澳元兑美元短线下挫超40个点后反弹。澳洲联储发表声明称,澳洲经济整体增长温和,但通胀将在一定时间内保持地位。降息有望带来经济可持续发展,降息后通胀可重返目标水平。澳元升值或使经济政策调整复杂化。此次降息完全在市场预料之中。同时声明还提及,中国经济增幅放缓迹象有所改善。因此,澳元兑美元汇率短线跌速并不十分迅猛,多头很快展开抵抗。澳元兑美元在短暂下跌后回升至0.7530一线,而外围市场也并未因此消息有太大的波动。

周一(8月1日),原油期货价格继续重挫,美国中质原油和布伦特原油主力合约分别跌破40美元/桶和42美元/桶整数大关,录得4月下旬以来新低。据路透社进行的月度调查显示,7月份OPEC成员国的原油产量很可能创下了最近历史上的最高水平。市场有关供应过剩的担忧情绪进一步加强。原油和炼油产品库存都继续保持过剩状态,从而导致油价承压。据国际能源署(IEA)公布的最新估测数据显示,第二季度中全球原油供应量较需求量高出了20万桶/日。就近期而言,市场参与者将密切关注欧佩克定于8月10日公布的月度原油市场报告。尽管全球原油供应一度中断,但欧佩克的产量仍有所增长。

美国商务部周一公布,6月建筑支出下降0.6%,至1.134万亿美元,预估为上升0. 5%。5月建筑支出修正后为下降0.1%,前值为下降0.8%。与此同时,美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示,美国7月制造业指数较6月下降,且不及预期。ISM表示,7月制造业指数为52.6,预估为53.0,6月为53.2。金融数据公司Markit公布,美国7月制造业采购经理人指数(PMI)终值为52.9,初值为52.9,6月终值为51.3。Markit首席经济学家Williamson表示,7月制造业PMI终值创去年10月以来最高。在上半年的失望表现后,制造业在第三季度对经济的拖累料将减少。就业分项抬头,希望这能表明制造商对未来前景信心较大,从而能应对美元走强和能源业重构带来的不良影响。

欧洲时段欧元区方面,投资者需密切关注6月PPI数据,该数据可以对欧元短线走势带来波动。英国方面,投资者关注7月建筑业PMI,这项数据也会对英镑短线走势带来指引。纽约时段,市场又迎来美国的一系列重要数据。其中核心PCE物价指数、个人收入和支出都能够给晚间市场的情绪带来指引。另外,交易原油的投资者不能忽视API原油库存数据给油价走势带来的影响。

财经日历

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15:15

瑞士6月实际零售销售年率(%)

15:30

瑞士7月SVME采购经理人指数

16:30

英国7月建筑业PMI

17:00

欧元区6月PPI月率(%)

20:30

美国6月核心PCE物价指数月率(%)

20:30

美国6月个人收入月率(%)

20:30

美国6月个人支出月率(%)

21:45

美国7月ISM纽约联储企业活动指数

欧元兑美元 EURUSD

周二(8月2日),欧元兑美元维持在上个交易日震荡区间内运行,波动区间进一步压缩。够给欧元汇率走势带来新指引的莫过于日本方面。日本政府预计将在下午公布28万亿财政刺激计划的细节。若实际支出超过预期,日元恐大幅走弱,欧元兑日元届时可能飙升,欧元兑美元汇率将冲破阻力区,连带走强。欧元/美元 当日内: 超短线(当日内)支撑位在1.1150附近。RSI技术指标运行趋势复杂,倾向于上涨。压力位:1.1275-1.1200。支撑位:1.1150-1.1100。

英镑兑美元 GBPUSD

周一(8月1日)英镑兑美元从上周触及的高点回落,一项制造业调查数据带来更多经济警讯,本周稍晚英国央行会议料将把利率降至纪录新低。英国7月制造业采购经理人指数(PMI)原本预计和两周前公布的初值一样,但实际结果是略低于初值,此为6月退欧公投后经济受到冲击的最新迹象。英国央行可能将指标利率降至美国利率水平以下,将为十年来首见,且英国央行可能启动量化宽松政策,这前景可能使英镑在周四英国央行会议前承压。英镑/美元 当日内: 短期关键阻力位在1.3220。只要依旧存在1.3220阻力位,价格波动存在看跌的趋势。压力位:1.3300-1.3220。支撑位:1.3150-1.3070。

美元兑日元 USDJPY

周二(8月2日),在日本方面公布新一轮财政刺激措施细节之前,美元兑日元等亚洲货币可能反弹上行。日本政府晚些时候将公布大规模财政支出细节,届时市场有望掀起惊涛骇浪。若实际支出规模远高于10万亿日元,日元汇价可能崩盘,其他亚洲货币也将承压下行。此外,澳洲联储也将公布7月利率决议,短事件内市场波动率也有望放大。美元/日元 当日内: 存在压力。只要103.10阻力位不被突破,向下跌破102.00位置的风险很高。压力位:104.60-103.10。支撑位:102.00-100.65。

澳元兑美元 AUDUSD

周二(8月2日)12点30分,澳洲联储一如预期——降息25个基点,现行利率下调为1.50%。因符合市场预期澳元在短期下探后当前反弹至0.754附近影响有限。澳元/美元 当日内: 存在压力。RSI技术指标运行趋势复杂,倾向于下跌。压力位:0.7645-0.7575。支撑位:0.7490-0.7415。

美元兑加元USDCAD

随着疲软的油价打压加元,近期出口下降可能改变加元走势。加元的受损因债券流动而得以缓冲,国家仍然有积极的收益率以及近几周来加元投机性多头的增长。第二季度较弱的数据显示头寸有所下跌,而在英国脱欧公投后出现反弹。虽然在剩下的一年,油价会有所稳定。美元兑加元由1.301反弹至1.311附近并短期内企稳。美元/加元 当日内: 上升趋势。RSI技术指标向上运行。压力位:1.3230-1.3150。支撑位:1.3060-1.3000。

现货白银 XAG

现货白银震荡上行,最高触及20.65美元/盎司,美联储升息前景受挫令银价受益。不过白银上方面临20.70美元一线压力,警惕短线调整的风险。关注晚间将公布的美国7月ISM制造业PMI,若该数据好于预期的话,银价调整的压力将增大。白银 当日内: 谨慎操作。超短线(当日内)技术指标运行趋势复杂,应谨慎操作。压力位:21.0000-20.6400。支撑位:20.2700-19.7500。

现货黄金 GOLD

因受股市上涨以及美指反弹影响,欧洲交易时段黄金价格在低位震荡,但晚间因美国经济数据疲软,在美指承压情况下,金价震荡上行收复日内跌幅。料黄金涨势会延续到非农前单届时会为非农数据回避风险而回调。黄金 当日内: 在1343.00之上,看涨。1343.00附近形成了一个支撑的底部,将带来走势短期内的稳定。压力位:1372.00-1362.00。支撑位:1343.00-1328.00。

 

NYMEX原油 OIL

近期美国方面原油利空消息频出致使油价持续承压,而日内关于OPEC方面的价格战以及增产的消息持续发酵加剧了油价下行压力。美国汽油需求下降以及炼油厂产能过剩打压油价的同时,全球需求放缓以及OPEC的增产消息也死灰复燃,一度痛失40美元/桶关口。原油 (WTI) (U6) 当日内: 存在压力。跌破39.50位置,将会引发下跌至39.00。压力位:42.25-41.33。支撑位:39.50-38.50。

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