易信金融:澳联储维持利率不变 晚间关注英央行行长讲话

By | July 7, 2016

行情回顾展望

  • 澳洲联储昨日公布利率决议和政策声明,内容涉及利率,澳洲经济,通胀和就业市场情况。澳洲联储宣布维持指标利率在1.75%不变。全球经济继续成长,但增速低于平均水准。总体上澳洲经济仍在继续增长,虽然澳洲贸易条件仍远低于近几年的水准,而企业投资出现非常大的滑坡。此外,澳大利亚内需的其他领域,以及出口均在以齐平于或高于趋势水准的步伐扩张。澳洲联储表示,低利率正在支撑内需,而英国脱欧后投资者重新为资产定价导致市场振荡,多数市场持续有效率地运作。英国脱欧对全球经济的影响仍有待观察,然而除了其对英国经济本身的影响外,相关效应恐怕难以察觉。澳元兑美元短线上升20点,最高触及0.7540附近。此后又悉数回吐涨幅,回落至决议发布前的水平。
  • 尽管英国脱欧已经尘埃落定,但与此相关的消息依然吸引市场眼球,周一有两则英国方面的消息引发外界高度关注:一个就是法拉奇意外辞任英国独立党领袖,这令英国政坛波澜再起;另一个则是英国房地产市场传来重磅噩耗。英国部分房产基金已暂停所有交易。目前英镑仍在低点徘徊,北京时间今天晚间英国央行行长卡尼将发表讲话,若暗示央行会实施宽松举措,这可能会令英镑再度遭受冲击。英镑兑美元昨天出现三个交易日来第一天上涨,英国当局表示要提出措施,以缓和英国决定脱欧对经济所带来的冲击,英镑从逾7年来最大的两周跌幅反弹。今天北京时间18:00,英国央行将发布半年度金融稳定报告,同时英国央行行长卡尼也将发表讲话。
  • 昨日公布的调查显示,欧元区7月投资者信心骤降至18个月低位,因投资者和分析师担心,英国上月公投退出欧盟将对经济产生巨大冲击。欧元区7月Sentix投资者信心指数自6月的9.9大降至1.7。路透调查的分析师原本预期会降至5.0。Sentix在声明中称,“英国6月底公投退出欧盟,给全球经济预期带来非常不同的影响,欧元区经济接近停滞,这很危险。”
  • 欧洲时段,欧元区方面,市场迎来一系列服务业PMI数据,其中投资者密切关注德国和欧元区的数据,另外欧元区的零售销售数据也要留意;英国方面,投资者也要关注英国服务业PMI,在脱欧公投之后,市场焦点已经转移到英国央行的政策前景上来,而英国数据的表现,也会影响近来市场广泛关注的英国央行降息的预期。纽约时段,美国市场从周一独立日的假期中归来,料市场波动幅度会放大。美国方面也会公布一系列密集的数据,其中投资者主要关注工厂订单和耐用品订单两项数据,这两项数据向来都能给市场带来较大的波动。另外,投资者还要关注美股和原油价格的变动,从而判断市场情绪变化的方向。

财经日历

15:55 德国6月服务业PMI终值

16:00 欧元区6月服务业PMI终值

16:30 英国6月服务业PMI

17:00 欧元区5月零售销售月率(%)

17:30       英国央行发布半年金融稳定报告

18:00       英国央行行长卡尼讲话

22:00 美国5月工厂订单月率(%)

22:00 美国5月耐用品订单月率终值(%)

22:00 美国7月IBD消费者信心指数

欧元兑美元 EURUSD

上周欧元兑美元的反弹迎来了月度乃至季度的终点,但这并不影响对欧元前景的任何评估,不过欧元面临的风险仍旧偏下行。在英国脱离欧盟后,市场已经开始逐渐担忧欧元区的经济增长和通胀,因而该行预计,欧元兑美元的风险仍偏下行,正如欧元区长期计划所揭示的那样;此外,银行业等金融股的走软,也带动了欧元区股票的疲软;而英国脱离欧盟,对欧元区的银行业则是另一重大不利因素,并将打压欧元。欧元/美元 当日内: 看涨。1.1120附近形成了一个支撑的底部,将带来走势短期内的稳定。压力位:1.1220-1.1165。支撑位:1.1120-1.1075。

英镑兑美元 GBPUSD

今日亚市盘中,英镑兑美元小幅下探后略微走高,此后探底回升。考虑到市场此前存在英国脱欧这一情况可得以避免的预期,暗示市场尚未充分为英国脱欧做准备,可能部分解释了英镑为何自上周五(7月1日)低点反弹。这令英镑承受进一步下行风险,因最终英国脱欧。不过此前预期的英镑超跌反弹已出现,重申英镑易于续跌,因政治真空增强了政策不确定。英镑/美元 当日内: 存在压力。从技术角度上,RSI技术指标在50%中性区域下方。压力位:1.3495-1.3350。支撑位:1.3210-1.3100。

美元兑日元 USDJPY

昨日欧美时段,受美国独立日假期期间交投清淡影响,美元兑日元反弹乏力,英国脱欧公投后录得跌幅的50%分割位102.80附近压力明显。股市走强,市场风险情绪改善,因预期英国央行今夏会降息,英国富时100指数录得年内新高。但这些并未提振日元做空趋势。美元/日元 当日内: 下跌趋势。从技术角度上,RSI技术指标在50%中性区域下方。压力位:103.40-102.80。支撑位:101.70-101.00。

澳元兑美元 AUDUSD

澳联储预计,通胀在一段时间内将维持在相当低的水平,澳元升值可能使得经济调整更为复杂。澳储还表示,英国脱欧对全球经济影响仍有待观察,全球金融市场持续良好运转。澳洲联储的此番言论基本中规中矩,也符合市场各界此前的判断,即澳洲大选尘埃落定前,联储不会贸然采取行动。政策按兵不动对澳元汇价构成短时利好,但声明中反复提及的澳元汇率高估和通胀低企等状况,却仍为未来进一步的宽松行动先行铺平了道路,因此,在未来降职预期犹存的状况下,澳元汇价的反弹只是昙花一现。澳元/美元 当日内: 存在压力。跌破0.7480位置,将会引发下跌至0.7455。压力位:0.7635-0.7545。支撑位:0.7480-0.7420。

美元兑加元USDCAD

我们发现加元是自今年年初以来继日元之后的第二强势货币,但是其认为加元的走势现在已经出现逆转。在国际原油供应持续过剩的情况下,国际原油价格的复苏似乎出现精疲力尽的迹象,即使在英国脱欧公投前。然而在英国脱欧结果为全球经济增长增添压力的情况下,预计油价将拖累加元的上升走势,即预期油价将施压加元贬值。美元/加元 当日内: 短期关键阻力位在1.2900。上升的空间可能被1.2900阻力位所限制。压力位:1.2960-1.2900。支撑位:1.2830-1.2760。

白银XAUUSD

昨天白银强势上冲,现货白银在没有突发消息刺激的情况下,盘中涨幅一度超过7%,并上破21美元/盎司大关,看涨技术信号强烈。英国脱欧公投之后,全球资本市场巨震,贵金属在乱局中成为国际投资者的避风港。一方面,投资者的避险情绪升温,黄金、白银作为安全性更强的资产类别,受到青睐。另一方面,市场预期全球央行集体放出宽松信号,美联储的加息步伐也有望放缓,金银价格走势也因此受到提振。与黄金相比,白银价格具有更大的波动率,其原因在于白银市场容量较小,投机性也就更高。白银 当日内: 看涨。19.6400附近形成了一个支撑的底部,将带来走势短期内的稳定。压力位:21.5700-20.7500。支撑位:19.6400-18.6800。

现货黄金 GOLD

由于投资者对英国脱欧风险进行对冲,以及美联储加息步伐放缓,6月份,黄金价格攀升至两年来高位。与此同时,在英国脱欧公投后,高盛等投行也纷纷上调其各自对金价的预期。此外,美国10年期国债和30年期国债收益率已降至纪录低位。虽然,美元的上涨会抑制金价升势,但是近期价格和美指一同上涨的行情也屡见不鲜。目前全球黄金ETF持有的黄金储备量已经自其于1月触底以来增长逾500吨,这表明投资者对经济增长放缓的担忧加剧。与此同时,美联储暂停加息以及英国脱欧所造成的市场动荡料仍将持续。黄金 当日内: 在1335.00之上,看涨。即使我们不能排除持续调整的可能性,其时间长度上,应该是有限的。压力位:1364.00-1354.00。支撑位:1335.00-1320.50。

NYMEX原油 OIL

尼日利亚国家石油公司表示,在政府宣称已商定了一个为期30天的停火协议后的不到两周,在上周末,武装分子再次破坏了石油管道。近几个月来,尼日尔三角洲复仇者和其他武装分子团体经常袭击尼日利亚石油管道,威胁到这个非洲第一大石油生产国的地位。据国际能源机构数据,尼日利亚石油的日产量下降了50万桶,五月的日产量为137万桶,而在攻击升级之前的1月为187万桶。此前,由于尼日利亚局势不稳,加之加拿大发生森林火灾等状况,石油供给短缺已造成了油价反弹至每桶50美元以上,这是自2015年10月以来的最高水平。原油 (WTI) (Q6) 当日内: 存在压力。RSI技术指标跌破其30位置。压力位:50.00-48.83。支撑位:47.90-46.80。

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