易信金融:美国GDP惨不忍睹 美元重挫

By | August 1, 2016

周五市场风云突变,在美国二季度GDP明显不及预期的打击下,美元出现重挫,再度回落至96下方整理。同时,日内日本央行继续维持利率不变,近增加ETF购买规模的决策也令日元受益。整体来看,非农到来之前,主要品种可能继续陷入拉锯状态。

日本央行7月宣布维持利率-0.1%不变;维持量化质化宽松(QQE)规模在80万亿日元;扩大ETF购买规模到6万亿日元,现为3.3万亿日元;将美元贷款计划规模扩大一倍,至240亿美元。决议中,委员以投票比例7-2通过扩大ETF购买计划决定;委员以投票比例7-2通过维持利率不变的决定;委员以投票比例8-1通过维持QQE规模80万亿日元不变的决定。

美国第二季度实际GDP年化季率初值增长1.2%,预期增长2.5%,前值修正为增长0.8%,初值增长1.1%

美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值上升1.7%,预期上升1.7%;美国第二季度实际个人消费支出季率初值上升4.2%

加拿大5GDP年率上升1.0%,升幅不及预期值1.2%和前值1.5%;加拿大5GDP月率下降0.6%,降幅高于预期值0.5%,前值上升1.0%

欧元区7CPI年率初值增长0.2%,升幅创今年1月份以来的最强水平,高于预期值和前值(两者均为0.1%);欧元区7月核心CPI年率初值增长0.9%,升幅高于预期值0.8%和前值一致。

欧元区第二季度季调后GDP季率初值为0.3%,和预期值一致,但低于前值0.6%;第二季度GDP年率初值为上升1.6%,升幅高于预期值1.5%,低于前值1.7%

随着超级周的再次到来,数据方面又开始忙碌起来。周一主要还是各国PMI数据大检阅,可以探究最新的经济变化情况。

数据看点:

0801 

中国7月官方制造业PMI

德国7月制造业PMI终值

英国7月制造业PMI终值

美国7Markit制造业PMI终值

美国7ISM制造业PMI

美国6月营建支出月率

技术面分析

美元指数

短期趋势

中期趋势

关键支撑 95.40/92.00

关键阻力 97.40/98.00

美元指数在周中跳空低开之后,持续走弱,周五更是出现大跌走势。未能经受住FOMCGDP的考验意味着市场重新承压,并可能又会重新回到区间震荡的格局之中。周内非农数据若有比较好的表现,美元则有机会再度上行,反之则可能继续调整。整体而言,市场出现单边的行情概率很低。

技术走势上,美元指数周五大阴线走低,重新回到了此前英国公投当日的交投区间。在95附近波动意味着多空陷入僵持。目前后市能否收复98将是主要的看点,回到98水平上方将意味着中期格局重新转向多头。跌破95则可能意味着跌势重启。

 

 

欧元兑美元

短期趋势

中期趋势

关键支撑 1.1050/1.0850

关键阻力 1.1400/1.1560

欧元兑美元周五显著走高之后重新回到了此前交投区间的顶部,不过距离6月末的大阴线高点还是相距甚远。此前已经提及,年内欧元尽管有大起大落的表现,但是整体的趋势依然是震荡。因此在市场消化之后,可能还是难有趋势性的方向。

技术走势上,欧元兑美元周五大阳线走高,一举收复多个交易日高位,宣布多头短期回归,可能进一步测试1.1250水平,这也是比较重要的技术阻力。不过更大的可能还是围绕1.10-1.12展开整固,并等待真正有意义的消息面指引。更下方关键支撑见于1.0850一线,若该水平进一步被打破的话,可能会导致新低风险的出现。多头依然需要回到1.1250上方才能逆转局面。

 

 

 

英镑兑美元

短期趋势 ↓

中期趋势

关键支撑 1.3100/1.3000

关键阻力 1.3500/1.3700

英镑周五在美元指数大跌的背景下回升,重新回到1.32附近运行,短期的震荡格局还是没有被打破。在此前企稳之后,市场即便有可能出现低位的反弹和震荡,但是整体的大方向显然还是难以扭转。整体不确定性不解除之前,英镑难有逆转机会。

技术走势上,英镑兑美元周五略有冲高回落,但是依然保持了阳线收盘。多空围绕1.3200/3220的争夺还是主要看点,击穿1.3220会意味着将再度测试1.30,收复则可能回踩1.34/35。而随着1.40的有效时候,中期趋势已经十分明显的在空头掌控之中,在回破1.40之前,市场料将保持下行压力。多头需要有效收复1.3220才能有机会在当前水平筑底。

 

美元兑日元

短期趋势

中期趋势

关键支撑 102.30/101.00

关键阻力 107.00/107.50

美元兑日元周五再度出现久违的大阴线,市场消息面上期待许久的日本央行加码宽松并未得到兑现,黑田东彦再次给市场放鸽子令投资者买入日元。在7月决议之后,下一次可能的时间节点将在9月份。这期间非农会有一定的影响,但是逆转趋势的概率都很低。

技术走势上,美元兑日元周五几乎是光头大阴线走低,再度回到大交投区间底部波动。此前汇价在高位见顶反转,在提及的重要压制107.50附近走弱,大阴线宣布涨势结束。市场短期或101-107范围内陷入震荡,而在中期目标101完成之后,汇价的下行之路预计不再会一帆风顺。

 

 

美元兑瑞郎

短期趋势

中期趋势

关键支撑 0.9700

关键阻力 1.0000

美元兑瑞郎周五继续走低,中阴线之后市场已经跌破0.98一线的关键支撑,短期趋势重新转向空头。同时中期在压制1.0无法回破的情况下,市场还是处于弱势局面之中。有效上破1.000则将帮助市场重新进入到多空争夺之中。

 

美元兑加元

短期趋势

中期趋势

关键支撑 1.3100/1.2920

关键阻力 1.3250/1.3450

美元兑加元周五在美元的拖累下走低,重新回到1.30附近使得此前1.32的突破有效性成为疑问。多头需要快速回归1.32上方才能走强。不过对比对应原油在近期的持续走低,有理由相信美元兑加元将成为来一段时间市场主要的趋势性品种。

技术走势上,美元兑加元周五中阴线明显走低,远离主要关键突破口点位。若能明确上破关键性阻力1.32的话,双底和头肩底的形态突破意味着市场的理论上涨目标已经指向了1.38/1.40区域,当然在那之前的初步阻力位于1.34附近。下方1.31开始转为初步支撑,而只要1.2920不破的话,整个趋势就不会改变。

 

 

澳元兑美元

短期趋势 →

中期趋势 →

关键支撑 0.7440/0.7320

关键阻力 0.7630/0.7700

澳元兑美元周五大阳线走高,一方面是美元指数的下挫,另外一方面则是股市的相对强劲,帮助澳元在近期一段时间的震荡中维持强势。后市全球央行的货币政策取向预计将成为主要的焦点。

技术走势上,澳元兑美元周五大阳线走高,在测试支撑低轨0.7460后反弹,短期回升至0.76上方使得下行压力减弱。目前从上行来看,有效站稳0.7630还是看涨信号,而更下方来看,0.7400将是初步支撑,中期关键看点则在于0.7240,跌破之后将宣布新一轮跌势的启动。

 

 

现货黄金

短期趋势

中期趋势

关键支撑 1308/1300

关键阻力 1368/1370

黄金周五出现宽幅震荡之后最终走高,重新回到1350上方帮助多头在非农之前保持相对的优势。目前趋势上还是多头更占优势,但是数据方便的不确定性可能会抑制上行的空间。若能再创新高的话,预计将测试1400水平。

技术走势上,黄金周五外包阳线走高,再度回到多头节奏之中,新的一周预计将维持强势。中期方向来看随着1303/15的突破,市场的上行空间已经被进一步打开,短期回调的力度预计也受限于上述水平。如果有效跌破1300的话,则可能对黄金的中期趋势造成较大的负面影响。

 

现货白银

短期趋势

中期趋势

关键支撑 19.20/19.00

关键阻力 20.50/21.20

白银周五先抑后扬同样收涨,维持在20整数关口上方,短期多头相对占优。不过在短期缺乏新动能的情况下,黄金白银比已经暗示白银很难独立走强,白银预计近期将和黄金保持亦步亦趋。

技术走势上,白银近期的大阳线收复20关口令多头得到了明显的喘息之机,市场此前测试非农日低点19.20未有取得突破彰显出多头在局势上还是控制主动权。目前主要焦点转向20.50的压制和阻力,若能取得突破则有望大幅走高,下方回落支撑见于20

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