易信金融:非农确立方向 黄金或就此南行

By | August 9, 2016

周五市场最为关注的非农数据并未令人失望,远好于预期的表现令美元受益上行。而此前还有新高机会的黄金则在周五重挫。短期见顶回落走势的出现意味着市场可能在未来数周的时间内都将处于调整节奏之中。

美国7月季调后非农就业人口增加25.5万,远超预期值18万,前值从28.7万上修至29.2万;6月增幅由28.7万上修至29.2万,5月增幅由1.1万上修至2.4万,6月和5月两个月合计上修1.8万。7月失业率为4.9%,高于预期值4.8%并和前值一致。

加拿大统计局周五(85)公布,7月就业岗位减少3.12万个,远逊于分析师预估的增加1万个。就业减少是受全职工作岗位减少7.14万个所推动,同时经济中的制造业和服务业都表现欠佳。7月失业率小升至6.9%,就业参与率下降至65.4%

 87日,中国央行公布了7月外汇储备数据。数据显示,中国央行7月外汇储备为32010.5亿美元,较6月时的32052亿美元下降了41.5亿美元,基本上符合此前市场预期的32000亿美元。

6月美国贸易逆差环比增扩8.7%445亿美元,为10个月来最大逆差;6月对华贸易逆差创13个月新高;6月进口总值创11个月新高,且连增三个月。进口猛增主要源于内需增加和油价回涨,进口原油均价涨幅为五年来最大。

非农过后的第一个周一市场依然是相对平淡,LMCI指数的强弱预计将对就业情况提供更为全面的参考和指引。

数据看点:

0808

日本6月未季调经常帐(亿日元)

美国7月就业市场状况指数(LMCI)

技术面分析

美元指数

短期趋势

中期趋势

关键支撑 95.00/94.20

关键阻力 97.40/98.00

美元指数在周五继续维持反弹行情,重新收复96一线水平,不过和此前大阴线高点相比还有一定的空间。整体而言,在GDP、美联储决议和非农多个因素交错的情况下,市场现在出现单边的行情概率很低。

技术走势上,美元指数连续三个交易日反弹,帮助多头稳定住目前的局势,但是趋势性上依然难以寻觅踪迹。汇价目前在95/96附近波动意味着多空陷入僵持,后市能否收复98将是主要的看点,回到98水平上方将意味着中期格局重新转向多头。跌破95则可能意味着跌势重启。

 

 

欧元兑美元

短期趋势

中期趋势

关键支撑 1.1050/1.0850

关键阻力 1.1400/1.1560

欧元兑美元周五保持下行压力,市场再度回到1.11下方运行符合此前对于汇价取法趋势性的判断。此前已经提及,年内欧元尽管有大起大落的表现,但是整体的趋势依然是震荡。因此在市场消化之后,可能还是难有趋势性的方向。非农则是周内一个比较明显的不确定因素。

技术走势上,欧元兑美元周五外包阴线走低,并且周中测试1.1250未果之后市场出现空头吞噬走势,暗示阶段性头部已经形成,短期或重新走弱。未来较大的可能还是围绕1.10-1.1250展开整固,并等待真正有意的消息面指引。更下方关键支撑见于1.0850一线,若该水平进一步被打破的话,可能会导致新低风险的出现。多头依然需要回到1.1250上方才能逆转局面。

 

 

 

英镑兑美元

短期趋势 ↓

中期趋势

关键支撑 1.3100/1.3000

关键阻力 1.3500/1.3700

英镑周五维持下行压力里,尽管下行力度有所减轻,但是趋势不改。重回1.32下方之后,反弹节奏受损,而在此前企稳之后,市场即便有可能出现低位的反弹和震荡,但是整体的大方向显然还是难以扭转。整体不确定性不解除之前,英镑难有逆转机会。

技术走势上,英镑兑美元周五反弹失败并进一步走弱,重新回到近期交投区间低位水平,并且跌回到1.32下方,宣布空头还是占据一定的主动向。1.32依然是主要看点,确认收复则可能回踩1.34/35,突破失败的话则可能再度走向1.30。而随着1.40的有效时候,中期趋势已经十分明显的在空头掌控之中,在回破1.40之前,市场料将保持下行压力。

 

美元兑日元

短期趋势

中期趋势

关键支撑 101.30/101.00

关键阻力 107.00/107.50

美元兑日元周五在非农数据的提振下展开进一步的反弹,近期汇价继续在101附近显示出了比较明显的韧性。不过由于7月决议之后日银未有大动作,而下一次可能的时间节点将在9月份,因此时段内汇价整体承压的情况料难改变。

技术走势上,美元兑日元周五震荡之后收阳,连续第三个交易日脱离低位暗示多空开始陷入低位拉锯。市场短期或101-107范围内陷入震荡,而在中期目标101完成之后,汇价的下行之路预计不再会一帆风顺。

 

 

美元兑瑞郎

短期趋势

中期趋势

关键支撑 0.9600

关键阻力 1.0000

美元兑瑞郎周五继续显著反弹,连续三天的企稳反弹行情之后,多头重新回到0.98上方,重新控制局面。不过中期在压制1.0无法回破的情况下,市场还是处于弱势局面之中。有效上破1.000则将帮助市场重新进入到多空争夺之中。

 

美元兑加元

短期趋势

中期趋势

关键支撑 1.3100/1.2920

关键阻力 1.3250/1.3450

美元兑加元周五在美国和加拿大两国数据的共同合力推动下走高,再度逼近重要水平1.32附近。多头还是需要快速回归1.32上方才能走强。不过对比对应原油在近期的持续走低,有理由相信美元兑加元将成为未来一段时间市场主要的趋势性品种。

技术走势上,美元兑加元周五大阳线走高,一举收复了此前三个交易日的跌势。若能明确上破关键性阻力1.32的话,双底和头肩底的形态突破意味着市场的理论上涨目标已经指向了1.38/1.40区域,当然在那之前的初步阻力位于1.34附近。下方1.31开始转为初步支撑,而只要1.2920不破的话,整个趋势就不会改变。

 

 

澳元兑美元

短期趋势 →

中期趋势 →

关键支撑 0.7440/0.7320

关键阻力 0.7630/0.7700

澳元兑美元周五陷入震荡,继续在近期高位附近形成盘整,未出现明显的见顶迹象。在本国风险事件过去之后,后市全球央行的货币政策取向以及股市能否延续强势预计将成为主要的焦点。

技术走势上,澳元兑美元周五出现高位十字星,后市是结束反弹重新走弱还是再进一步上破高点需要观察新一周前几个交易日的表现。目前从上行来看,有效站稳0.7630还是看涨信号,而更下方来看,0.7400将是初步支撑,中期关键看点则在于0.7240,跌破之后将宣布新一轮跌势的启动。

 

 

现货黄金

短期趋势

中期趋势

关键支撑 1308/1300

关键阻力 1368/1370

黄金周五出现了非常明显的下跌,一举将之前4个交易日的反弹尽数回吐,显示出市场短期的空头力量十分强大。在数据之后如此的表现,再结合整个黄金的上冲乏力迹象,未来一段时间金价继续调整的风险正在加大。

技术走势上,黄金周五大阴线走低宣布了新一轮调整行情的启动,在1360压制完好的情况下,多头显然无力去尝试并突破1375关键性压制。无论是周线还是日线计数周期都在周五出现变化同样意味着市场的氛围开始转向空头,短期支撑关注1328,随后是1300一线的重要颈线。

 

现货白银

短期趋势

中期趋势

关键支撑 19.20/19.00

关键阻力 20.50/21.20

白银周五同样出现重挫,整体跟随黄金波动的特性再一次得到了验证。随着20关口得而复失,市场的重心显然也开始逐渐往下运行。金银比的表现同样暗示,白银在短期很难再出现独立走强的行情。

技术走势上,白银周五大阴线走低,不仅将近期回调低位打穿,而且也跌穿了20水平,宣布新一轮跌势的开启。在20关口压制有效的情况下,市场存在进一步回调测试19.20的风险,若打穿的话则可能引发更多的下行空间。

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