易信金融:2016年8月3日 金价因美元疲弱持续走强 美原油跌破40反弹堪忧

By | August 3, 2016

行情回顾展望

  • 因上周联邦公开市场委员会(FOMC)没有暗示短期内会升息,且之后出炉的美国经济增长数据远弱于预期,上周美元终止了一年半以来最强周线连涨。日内,疲弱GDP数据继续发酵,美元指数陷入低迷走势之中。美国疲弱数据与美联储加息预期降温持续发酵,美元兑一篮子货币下跌,非美货币与国际黄金迎来久违的反弹良机,欧美股市下挫。金价在周五非农就业数据公布前展开反弹,而届时非农数据将会左右以美元计价的大宗商品价格走势。美联储目前已经相当鸽派,此次将关注非农数据,判断美国经济是否足够强大到回归货币政策正常化。原油则坐上过山车,日内稍早一度超跌反弹,但美市早盘逆转涨势转而下滑逾1%,美油再度失守40美元/桶关口。有投行指出,市场正自信地做空原油,短期内恐难以逆转跌势。
  • 美国商务部周二公布,美国6月核心PCE物价指数较前月仅温和上升0.1%,与预期持平,前值为0.2%;6月核心PCE物价指数年率为1.6%,与预期和前值持平。PCE是美联储最为看重的通胀指标之一。数据公布后,美元指数应声回落,非美货币与黄金则震荡上涨。数据还显示,美国6月个人支出月率为0.4%,超出预期的0.3%,前值为0.4%;6月个人收入月率上升0.2%,预期上升0.3%。
  • 欧洲时段欧元区方面迎来了一系列服务业PMI数据的考验,另外还有欧元区零售销售数据,料这些数据的表现将会在欧洲时段指引欧元的方向。另外,英国方面也会有服务业PMI数据公布,投资者密切关注。纽约时段,市场今日当日行情走势的高潮,美国将会公布素有小非农之称的ADP就业数据,该数据也会给周五非农数据提供重要指引。除了ADP,服务业PMI以及ISM非制造业PMI也需要留意。另外,交易原油的投资者不能忽视晚间EIA原油库存数据给油价带来的指引。

财经日历

15:55

德国7月服务业PMI终值

16:00

欧元区7月服务业PMI终值

16:30

英国7月服务业PMI终值

17:00

欧元区6月零售销售月率(%)

20:15

美国7月ADP就业人数(万)

21:45

美国7月Markit服务业PMI终值

22:00

美国7月ISM非制造业PMI

22:30

美国7月29日当周EIA原油库存(万桶)

21:45

美国7月ISM纽约联储企业活动指数

欧元兑美元 EURUSD

周三(8月3日)早盘,欧元兑美元小幅走低,近期相继公布的美国GDP和个人收入支出数据表现均不尽如人意,7月非农数据走弱的预期可能上升。美国年内加息预期将再遭棒喝,美元投资需求面临的重压也将加码。

英镑兑美元 GBPUSD

周二(8月2日)英镑兑美元上涨逾1%,升至两周高位,因市场认为疲弱的美国经济数据可能促使美联储推迟升息,拖累美元全线下跌。英镑周二稍早上涨,此前数据显示7月英国建筑业采购经理人指数(PMI)略好于预期,但遭遇七年来最严重滑坡。金融数据公司Markit表示,英国7月建筑业采购经理人指数(PMI)从6月的46.0降至45.9,为2009年6月以来最差,低于50的荣枯分水岭。这暗示英国经济在6月公投脱欧后有可能陷入衰退。英镑/美元 当日内: 上升趋势。从技术角度上,RSI技术指标在50%中性区域上方。压力位:1.3450-1.3360。支撑位:1.3260-1.3170。

美元兑日元 USDJPY

本周二(8月2日)日本批准了总额高达2740亿美元的财政刺激计划,但投资者却倍感失望,并使得日元兑美元达到三周以来的新高。日本央行上周继续维持利率不变,但宣布“将于9月重新检视货币政策”;而这一表态使得“直升机撒钱”仍然成为可能。所谓“直升机撒钱”是一种形象的说法,意指央行直接向市场注入资金。虽然日本央行维稳了利率,但周二有关财政计划的声明却令投资者极为失望,并推高了日元汇价。美元/日元 当日内: 下跌趋势。即使我们不能排除持续技术反弹的可能性,其时间长度上,应该是有限的。压力位:103.95-102.00。支撑位:100.65-98.95。

澳元兑美元 AUDUSD

周二(8月2日),澳洲联储宣布将1.75%的利率将至1.5%的历史最低水平。在此之后,澳大利亚总理特恩布尔(Malcolm Turnbul)在周三(8月3日)发表讲话。特恩布尔表示,多数人原本预期澳洲联储降息速度会更快。商业银行应该全面响应澳洲联储的降息政策,从而让政策利率的变动传导到实体经济领域。此外,特恩布尔还指出,澳洲利率仍然相对偏高。澳洲经济政策的目的在于促进投资,而澳洲经济将从采矿业的繁荣中进行转型。澳元/美元 当日内: 超短线(当日内)支撑位在0.7550附近。即使我们不能排除持续调整的可能性,其时间长度上,应该是有限的。压力位:0.7705-0.7640。支撑位:0.7550-0.7490。

美元兑加元USDCAD

美元兑加元在1.318和1.300之间持续震荡。近期美国数据疲软但是加元因受到油价影响未能形成对美元的强势。今日EIA原油库存数据和周五美国非农数据将是加元突破此区间的契机。美元/加元 当日内: 存在压力。上升的空间可能被1.3140阻力位所限制。压力位:1.3230-1.3140。支撑位:1.3075-1.3025。

现货白银 XAG

现货白银周二(8月2日)亚市早盘小幅回落至20.35美元附近。周二(8月2日)因美元指数触及一个月新低,同时欧美股市也一同下跌,银价进一步上涨,盘中最高触及每盎司20.78美元的一个月高位,且最终收在20.60美元上方。周三市场即将迎来素有“小非农”之称的美国ADP就业数据,在周五非农正式登场前,该数据料将对市场预期起到指引作用。白银 当日内: 进一步上涨。RSI技术指标运行趋势复杂,倾向于上涨。压力位:21.3000-20.8000。支撑位:20.3700-19.8500。

现货黄金 GOLD

今日欧洲交易时段早起受股市下跌、美指重挫以及资金再次流入黄金ETF影响,金价探底回升自日低大举反弹,创三周新高,近期美国经济数据接连的意外疲软,令美联储年内加息预期骤然降温,与此同时,本周将迎来美国7月非农就业数据,在美国6月非农极为强劲的情况下,预计美国7月非农继续强劲的可能性较低,因此致使美指大幅承压的同时,也为黄金价格提供强劲支撑。黄金 当日内: 进一步上涨。RSI技术指标运行趋势复杂,倾向于上涨。压力位:1385.00-1372.00。支撑位:1354.00-1335.00。

 

NYMEX原油 OIL

周二(8月2日), 美国WTI 9月原油期货价格收盘下跌0.34美元,跌幅0.85%,报39.68美元/桶,自4月来首次跌穿40美元关口。油价最近从强势上涨转向适度下跌。这导致标普500与原油上个月出现分歧,且股市和高收益债券投资者对此密切关注。我们认为,未来一个月,CTA大幅增加原油空头的风险很低。原油势头要进一步恶化,油价需要跌至30美元附近,在这一水平原油中期势头将会转向悲观,并引发抛售。原油 (WTI) (U6) 当日内: 下跌趋势。从技术角度上,RSI技术指标在50%中性区域下方。压力位:42.35-40.80。支撑位:38.90-37.65。

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