易信金融08.01-08.05外汇周评――非农定乾坤 美元上天黄金入地

By | August 8, 2016

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08.01-08.05当周迎来两件大事,一是英国央行降息并扩大QE规模,另一件则是非农数据的公布。结果两大风险事件之后,美元成为最大赢家,显著走高并令非美货币承压。而黄金显然也无法抵挡强势非农的力量,大幅走低令趋势存在反转风险。

美国7月季调后非农就业人口增加25.5万,远超预期值18万,前值从28.7万上修至29.2万;6月增幅由28.7万上修至29.2万,5月增幅由1.1万上修至2.4万,6月和5月两个月合计上修1.8万。7月失业率为4.9%,高于预期值4.8%和前值一致。

美国6月贸易帐赤字扩大至445亿美元,创下将近一年来的最高水平,高于预期值430亿美元,前值从411亿美元修正为410亿美元。美国6月进口达2276.6亿美元,创下9月份以来最高,高于前值2235亿美元;美国6月出口达1831.5亿美元,前值从1823.5亿美元修正为1825.4亿美元,商用飞机出口领涨。

美国7ADP就业人数增加17.9万,增幅高于预期值17.0万,前值从17.2万上修为17.6万。

美国6PCE物价指数月率上升0.1%,升幅低于预期值和前值(两者均为0.2%);美国6月核心PCE物价指数月率上升0.1%,升幅和预期值一致,低于前值0.2%

欧元区6月零售销售月率为0%,和预期值一致,低于前值0.4%(为今年来最高增速);欧元区6月零售销售年率为1.6%,低于预期值1.8%,和前值一致。

欧元区7月综合PMI终值为53.2,高于预期值和前值(两者均为52.9);欧元区7月服务业PMI终值为52.9,高于预期值和前值(两者均为52.7)

欧元区7月制造业PMI终值为52.0,高于预期值和前值(两者均为51.9);产出分项指数守稳在50上方。

英国央行周四(84)公布利率决议,降息25个基点至0.25%,并将资产购买规模扩大600亿英镑至4350亿英镑,同时该行货币政策委员会预计年底前降息至接近零,且将在未来六个月加大购债规模。

英国央行副行长布罗德本特85日在接受专访时表示,其将支持今年再度降息,但排除动用新的银行融资计划来开后门引进负利率;同时其还指出,英国脱欧相关形势尚不明朗,最终影响也难料,这就需要英国央行保持警惕。

日本央行公布6月会议纪要,内容涉及央行利率,通胀和日元汇率。

日本央行在会议纪要中表示,大多数委员认为将关注风险,在必要时加码刺激。日本的通胀预期近期已有所减弱。

部分委员表示,应密切关注英国脱欧的影响。此外,日元走强带来的不利影响或将变得更加明显。

在经济增长出现放缓迹象的背景下,周二(82)澳洲联储8月利率决议宣布降息25个基点至1.50%,符合市场预期,且时隔3个月后再度刷新纪录最低水平。

下周数据看点

0808

日本6月未季调经常帐(亿日元)

美国7月就业市场状况指数(LMCI)

0809

中国7CPI

英国6月商品贸易帐

英国6月工业产出

美国6月批发销售

0810

日本6月核心机械订单

澳大利亚6月季调后房屋贷款许可件数

0811

新西兰8月联储利率决定

美国86日当周初请失业金人数

0812

新西兰第二季度零售销售

德国7CPI年率终值

德国第二季度季调后GDP季率初值

欧元区第二季度季调后GDP季率初值

欧元区6月工业产出

美国7PPI

美国7月零售销售

技术面分析

美元指数

短期趋势

中期趋势

关键支撑 95.50/94.40

关键阻力 97.40/98.00

美元指数本周展开反弹,重新回到96关口上方,不过和上周的下跌相比还是小巫见大巫。在非农数据的带动下,加息预期有所增加,美元前景也开始得到缓和。不过对于市场而言,近期的震荡格局并未改变,因此整个夏季可能还是处于区间交投为主。

技术走势上,美元指数本周中央线反弹,收复96水平但未能扭转上周带来的颓势。从图形本身来看,市场的整理格局还是相对较大。98-93的大范围很难被撼动,若能有效突破98的话,则将意味着中期涨势可能重新启动。下行来看,在退欧公投当周的低点被打穿之前,市场很难出现明显的逆转。

 

 

欧元兑美元

短期趋势 →

中期趋势 →

关键支撑 1.0850/1.0700

关键阻力 1.1180/1.1250

欧元兑美元冲高回落,未能站上比较关键的1.1250水平,暗示市场上行缺乏足够动力。欧元区本身的消息面还是相对清淡,美元指数的强弱成为了欧元主要的运行因素。和之前的预估一样,在重大基本面变化出现之前,市场还是难有趋势性行情。

技术走势上,欧元兑美元本周中阴线回调,不过维持在上周低位有效的情况下,多头显然未完全失去对于市场的控制。从去年3月以来,市场基本都处于低位的整理之中,因此也谈不上趋势性下行。预计市场还将维持在1.07-1.14的宽幅震荡模式中。

 

 

 

英镑兑美元

短期趋势

中期趋势

关键支撑 1.3060/1.3000

关键阻力 1.3220/1.3500

英镑本周再度走低,在图形上冲击1.3200水平未果并引发吞噬格局。周内导致汇价出现明显变动的因素显然来自于英国央行的降息和加码QE。在宽松措施之前,英镑中期承压料将延续。

技术走势上,英镑兑美元本周外包阴线走低,继续维持低位承压局面。在此前的新低之后,1.3220开始成为新的阻力水平,回破之前市场都处于明显的空头范围之内。下方预计能够有抵抗的价格出现在1.28附近。多头若希望扩大反弹的话,则必须首先站稳1.3220附近的压力。

 

 

美元兑日元

短期趋势

中期趋势

关键支撑 100.20/99.00

关键阻力 105.00/107.50

美元对日元本周探底回升,100附近的支撑力度依然不可忽视。非农数据表现强劲同样是汇价反弹的因素之一。从中长期来看,美国利率前景若能保持上行的话,还是可以在一定程度上给予汇价支撑。

技术走势上,美元兑日元本周十字星整固,在重要 附近获得了一定的支撑力度。此前已经提及,汇价趋势上还是处于明显的下行之中,但是101目标触及之后,市场依然存在有震荡的需求,因此倾向于未来一段时间将在101-107区间内波动。

 

 

美元兑瑞郎

短期趋势

中期趋势

关键支撑 0.9700

关键阻力 1.000

美元兑瑞郎本周出现明显反弹,不过和上周的重挫相比,同样还是缺乏逆转力量。有效回到0.98上方才会意味着有机会再探1.0关口。不过短期可能继续在0.9600-1.000的范围之内运行。有实质性方向的有效突破才能带来更多的趋势性行情。

 

 

美元兑加元

短期趋势 →

中期趋势 →

关键支撑 1.2770/1.2670

关键阻力 1.3200/1.3400

美元兑加元本周在数据带动下走高,多头尝试突破1.32关键性阻力但是未能取得有效突破。考虑到油价的因素显然还是举足轻重,中长期来看,油价真正反转走弱之后,汇价才有机会重启涨势。而在澳洲联储降息之后,加拿大央行是否会跟随也是市场焦点。

技术走势上,美元兑加元本周中阳线走高,再度逼近1.32主要压制,能否取得突破依然十分关键。中期来看,多头显能否回到中期分水岭1.32/34上方,将是主要看点。回破该区域将宣布中长期底部的形成,而冲高无力则可能重启跌势。考虑到油价已经是强弩之末,市场触底的概率更大一些。

 

澳元兑美元

短期趋势

中期趋势

关键支撑 0.7350/0.7270

关键阻力 0.7600/0.7646

澳元兑美元本周维持相对强势,尽管周内出现了澳洲联储降息的情况,但是汇价的走势还是显示出市场已经预期到这一结果,并且对此充分接受。中期汇价前景依然受到股票市场的影响,在股票牛市结束之前,澳元料将维持相对强势。

技术走势上,澳元兑美元本周先抑后扬后阳十字星收盘,重新回到0.76上方意味着本周低位已经成为了一个比较关键性的支撑。多头虽然还需要上破0.7640/60来确认强势,但是短期的负面显然已经得到了比较明显的改善,预计下周多头将保持相对强势。

 

现货黄金

短期趋势

中期趋势

关键支撑 1332/1315

关键阻力 1350/1375

黄金本周明显冲高回落,主要受到了非农数据的打压。短期来看,随着二度尝试刷新新高未果,市场可能存在双头调整的压力。在未有新消息面因素提振的情况下,未来一周黄金维持承压的概率较大。

技术走势上,黄金本周大幅走弱,并且留下了显著的上影线,暗示市场存在进一步调整的压力和风险。只有有效突破1375才可能上看1400关口,而重新跌回到1330下方运行的话则不利于多头,可能存在击穿1300的风险。不过只要1250低位不破,中期趋势就不会出现改变。

 

现货白银

短期趋势

中期趋势

关键支撑 19.20/18.70

关键阻力 20.40/21.12

白银本周表现更为疲软一些,周内本身反弹的高度弱于黄金,并且最后一个交易日的下挫也是远远超过了黄金。随着20关口得而复失,市场的下行压力已经再度得到强化。除非黄金能够反转走高,否则白银预计将深度调整。

技术走势上,白银本周反转回落,阴线实体几乎形成吞噬,短期负面势头得到强化。在20关口压制有效的情况下,市场的调整风险还是将会持续。下方19.20若被击穿的话,则存在测试18.70的风险。

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